Cobranza

Qué es

Es la herramienta de análisis financiero que te permite validar cuánto se ha generado, cuánto se ha cobrado y qué montos permanecen pendientes en tu condominio.

Te ayuda a:

• Detectar morosidad real por categorías, cuotas y unidades.
• Explicar resultados ante asambleas o juntas directivas y visibilizar tu trabajo.
• Identificar exactamente qué unidades requieren seguimiento.
• Consultar la evolución de la cobranza de una categoría o concepto con precisión.

Qué problema resuelve

• Elimina el uso de hojas de cálculo paralelas para conocer tu cobranza.
• Permite analizar la evolución de la cobranza por categoría y por periodo.
• Reduce errores al presentar cifras ante el Comité y podrás presentarlo con gráficas desde la plataforma o imprimir / enviar pdf con información puntual.

Qué muestra y qué NO muestra

SÍ muestra:

• Total de cargos generados por categoría y concepto.
• Cargos liquidados
• Cargos pendientes.
• Recargos generados.
• Descuentos y condonaciones (de forma informativa).

NO muestra:

• Saldos a favor.
• Saldos libres.

Consideraciones importantes:

• No modifica saldos.
• No sustituye el estado de cuenta individual.
• No reemplaza conciliaciones contables.
• Límite importante: Los descuentos y condonaciones se visualizan, pero no se consideran como ingresos reales en los cálculos de cobranza.

Cómo funciona

El reporte toma los cargos generados (cuotas, conceptos y recargos) y los contrasta con los pagos registrados en el sistema. Con base en esa comparación, clasifica automáticamente cada monto como pagado, parcial o pendiente, mostrando el resultado agrupado por categoría y concepto según los filtros activos y el Día de referencia seleccionado.

Paso 1: Acceso al módulo

Desde tu menú principal, accede a la ruta:

Reportes → Cobranza

Paso 2: Configura correctamente la “foto temporal” y personaliza tu búsqueda.

1.- Vista:

• General: Presenta la información organizada por categorías que pueden ser expandidas para revelar los conceptos que contiene.
• Impresión: Presenta la información totalmente desglosada, está pensado para ser impreso o exportado y consultado fuera de la plataforma.

2.- Día de referencia: Permite posicionarte temporalmente como observador en una fecha distinta para visualizar la información del reporte como estaba en ese momento en el tiempo.

3.- Mostrar (mes y año): Permite seleccionar el rango de tiempo que el sistema tomará en cuenta para mostrar la información del reporte.

4.- Filtro avanzado: Permite definir rangos específicos u ocultar categorías para personalizar el análisis.

5.- Gráfica: Esta visualización permite comparar el desempeño de recaudación entre las distintas categorías de cuotas del condominio durante un periodo determinado.

Paso 3: Revisa a detalle la información correspondiente a la categoría de cuota

• Selecciona la categoría que deseas visualizar y, posteriormente, haz clic en los tres puntos ubicados en la parte derecha de la sección correspondiente o hacer click sobre la misma celda y selecciona: Ver detalles.

A continuación, podrás visualizar el detalle de la categoría previamente seleccionada:

1. Detalle de Categoría: Muestra la cuota que fue seleccionada para su desglose.
2. Total de cuotas: Representa la sumatoria total entre cargos y recargos, así como el porcentaje que representa dentro de la categoría y periodo seleccionados.
3. Pagado: Refleja el monto y porcentaje correspondiente a los ingresos registrados en dicha categoría.
4. Pendiente: Refleja el monto que aún se encuentra sin ser liquidado y el porcentaje que esto representa vs. el total de cuotas.
5. Parcial: Indica el monto y porcentaje que ha sido cubierto de manera parcial respecto al total de la cuota.
6. **Gráfica: **Esta gráfica circular desglosa el estatus de pago (Pagado, Pendiente o Parcial) en su anillo interior y la proporción de cargos, recargos y descuentos en el exterior.

Enseguida encontrarás la sección Cobranza de Cuotas, esta sección mostrará la información de meses en los que se ingresó un pago total o parcial correspondientes a la Categoría o Concepto seleccionado, así como las secciones adicionales:

1. Cuadro de búsqueda: Opción para buscar información exacta con una palabra clave
2. Mes: Indica el mes al que corresponde el ingreso registrado
3. # Ingresos: Muestra la cantidad de ingresos registrados ese mes con la cuota seleccionada.
4. Unidades: Refleja el número de unidades que realizaron pagos correspondientes a esa cuota
5. Ingresos: Indica el monto total ingresado, así como el porcentaje que representa respecto a la cuota
6. Descuentos: Muestra el monto descontado, en caso de que se haya aplicado algún descuento.
7. Acumulado Cobrado: Refleja el monto y porcentaje total que se ha cobrado hasta la fecha de la consulta
8. Pago faltante: Indica el monto pendiente por pagar correspondiente a la categoría
9. Gráfica: **Compara el desempeño mensual de un concepto específico, contrastando los **Ingresos del Mes (verde claro) y los Pagos Acumulados (verde oscuro) frente al Pago Faltante (rosa).

Paso 4: Detalle por unidades

Selecciona una categoría o concepto → Ver detalles.

En este desglose puedes observar los ingresos que pertenecen al estatus en cuestión, organizado por unidades. Expande cualquier fila de Unidad para observar con detalle sus ingresos y el estatus en el que estaba la cuota cuando se registraron.

Paso 5: Exportar/descargar

Todas las secciones de vista general o detalles cuentas te dan la opción para copiar, imprimir o exportar en:

• CSV
• Excel (.xlsx)
• PDF

Buenas prácticas

1. Siempre validar el “Día de referencia” antes de analizar cifras

El reporte toma la información con base en la fecha seleccionada.

Si no se revisa este campo, podrías:

• Analizar cifras desactualizadas
• Detectar morosidad inexistente
• Comparar datos contra un cierre distinto

2. No usar el reporte como sustituto del estado de cuenta

El reporte de cobranza:

• No contempla saldos a favor
• No incluye saldos libres

3. Verificar el desglose antes de tomar decisiones de cobranza

Antes de clasificar una unidad como morosa:

• Revisar el detalle de categoría
• Confirmar si el pago está parcial
• Validar si hubo descuento aplicado

4. Usarlo como herramienta preventiva, no solo reactiva

El reporte no solo sirve para detectar morosidad.

También puede utilizarse para:

• Detectar baja recuperación anticipada
• Ajustar estrategias antes de que cierre el mes
• Identificar patrones de pago por categoría

5. Revisar movimientos recientes antes de exportar

Si hubo pagos el mismo día:

• El sistema mostrará información en tiempo real
• El acumulado puede cambiar minutos después

Preguntas frecuentes

¿Por qué no coinciden mis totales con el saldo bancario?

Porque este reporte no contempla saldos a favor ni saldos libres. Además, los descuentos y condonaciones no se consideran ingresos reales.

¿Por qué un pago recibido hoy no aparece?

Verifica el Día de referencia y confirma que el pago esté correctamente registrado en el sistema.

¿Sustituye el estado de cuenta del propietario?

No. Es una herramienta de análisis administrativo.

¿Puedo ver qué unidad específica debe cada monto?

Sí. Desde “Ver detalles” puedes consultar el desglose completo por unidad.

Actualizado el: 02/03/2026